同泰同欣混合A(013657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰同欣混合A(013657)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	885,575.41	2,123,143.54	379,256.94	-1,106,256.22
利息合计	66,696.66	216,147.62	115,243.45	208,112.58
其中：存款利息收入	11,869.35	184,956.95	92,695.12	156,539.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,827.31	31,190.67	22,548.33	51,572.87
投资收益合计	964,801.66	1,205,806.40	227,202.29	-1,032,697.25
其中：股票投资收益	43,178.15	86,899.57	-28,616.78	-1,017,714.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	785,275.46	1,042,824.13	220,118.30	-143,113.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	88,961.59	60,251.01	22,705.76	-
股利收益	47,386.46	15,831.69	12,995.01	128,131.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,237.48	701,041.50	36,736.92	-284,154.94
其他收入	314.57	148.02	74.28	2,483.39
费用	282,567.67	419,885.14	165,844.10	457,872.14
管理人报酬	194,046.11	264,043.44	105,814.52	275,367.85
基金托管费	38,809.35	52,808.68	21,162.89	55,073.57
销售服务费	9,210.92	75,261.60	34,681.74	88,969.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	40,068.27	27,500.18	4,065.61	38,000.00
利润总额	603,007.74	1,703,258.40	213,412.84	-1,564,128.36

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