同泰同欣混合A(013657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰同欣混合A(013657)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,123,143.54	379,256.94	-1,106,256.22	-51,047.74
利息合计	216,147.62	115,243.45	208,112.58	69,269.01
其中：存款利息收入	184,956.95	92,695.12	156,539.71	39,567.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,190.67	22,548.33	51,572.87	29,701.55
投资收益合计	1,205,806.40	227,202.29	-1,032,697.25	156,193.25
其中：股票投资收益	86,899.57	-28,616.78	-1,017,714.68	-348,379.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,042,824.13	220,118.30	-143,113.75	493,068.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	60,251.01	22,705.76	-	-
股利收益	15,831.69	12,995.01	128,131.18	11,504.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	701,041.50	36,736.92	-284,154.94	-278,966.94
其他收入	148.02	74.28	2,483.39	2,456.94
费用	419,885.14	165,844.10	457,872.14	252,279.59
管理人报酬	264,043.44	105,814.52	275,367.85	153,093.38
基金托管费	52,808.68	21,162.89	55,073.57	30,618.68
销售服务费	75,261.60	34,681.74	88,969.40	49,272.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,500.18	4,065.61	38,000.00	18,916.99
利润总额	1,703,258.40	213,412.84	-1,564,128.36	-303,327.33

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