华安策略优选混合C(013655)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安策略优选混合C(013655)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-243,881,814.24	270,912,246.60	219,511,812.55	-714,547,298.85
利息合计	867,176.51	2,663,118.13	858,204.91	2,903,458.63
其中：存款利息收入	733,760.39	2,620,310.48	835,038.72	2,691,430.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,416.12	42,807.65	23,166.19	212,028.38
投资收益合计	-134,693,006.48	49,939,527.19	92,787,554.68	-792,906,443.66
其中：股票投资收益	-175,550,499.97	-55,341,409.35	15,858,582.87	-854,778,220.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,058.52	1,563,667.77	856,531.82	1,458,554.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,736,434.97	103,717,268.77	76,072,439.99	60,413,221.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-110,137,712.73	218,122,335.57	125,804,992.31	75,151,651.77
其他收入	81,728.46	187,265.71	61,060.65	304,034.41
费用	20,543,302.24	46,265,871.76	23,408,498.99	62,043,858.07
管理人报酬	17,512,358.98	39,463,669.91	19,948,491.93	52,938,435.35
基金托管费	2,918,726.45	6,577,278.30	3,324,748.70	8,823,072.59
销售服务费	6,847.29	15,923.08	7,878.67	17,524.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,369.52	209,000.47	127,379.69	264,826.05
利润总额	-264,425,116.48	224,646,374.84	196,103,313.56	-776,591,156.92

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