长信稳丰债券C(013649)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,738,854.08 |
39,592,752.84 |
24,082,379.18 |
34,071,350.78 |
| 利息合计 |
388,139.36 |
173,927.60 |
82,218.68 |
212,824.08 |
| 其中：存款利息收入 |
48,223.00 |
31,972.02 |
14,368.51 |
46,564.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
339,916.36 |
141,955.58 |
67,850.17 |
166,259.37 |
| 投资收益合计 |
7,046,833.34 |
5,461,894.78 |
-8,740,167.45 |
36,295,982.55 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,046,833.34 |
5,461,894.78 |
-8,740,167.45 |
36,295,982.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,696,118.92 |
33,956,930.46 |
32,740,327.95 |
-2,437,455.85 |
| 其他收入 |
0.30 |
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| 费用 |
850,760.35 |
6,866,318.94 |
3,553,591.07 |
7,341,760.36 |
| 管理人报酬 |
487,560.42 |
3,156,685.11 |
1,560,070.51 |
3,078,546.47 |
| 基金托管费 |
162,520.09 |
1,052,228.47 |
520,023.56 |
1,026,182.18 |
| 销售服务费 |
9.05 |
18.30 |
9.10 |
18.25 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
82,879.03 |
2,340,202.88 |
1,312,670.32 |
2,878,919.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
82,879.03 |
2,340,202.88 |
1,312,670.32 |
2,878,919.05 |
| 其他费用 |
115,435.65 |
236,293.68 |
118,330.26 |
237,718.19 |
| 利润总额 |
1,888,093.73 |
32,726,433.90 |
20,528,788.11 |
26,729,590.42 |
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