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博道成长智航股票A(013641)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,479,807.49	-398,747,161.50	222,681,073.78	321,971,059.82
利息合计	294,997.14	177,560.10	471,334.41	210,955.93
其中：存款利息收入	294,996.45	177,559.74	471,333.57	210,955.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.69	0.36	0.84	0.41
投资收益合计	13,616,317.69	-342,691,698.18	124,658,523.01	159,817,807.81
其中：股票投资收益	-13,586,644.84	-361,074,828.82	99,618,200.95	142,165,834.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,248,897.12	1,325,907.44	3,626,692.07	597,242.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,954,065.41	17,057,223.20	21,413,629.99	17,054,730.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,760,253.42	-57,255,473.75	96,732,545.90	161,441,629.83
其他收入	1,328,746.08	1,022,450.33	818,670.46	500,666.25
费用	33,361,890.73	18,731,087.05	46,558,006.50	19,645,604.21
管理人报酬	23,960,331.30	13,318,894.76	33,878,054.24	14,786,664.07
基金托管费	3,993,388.62	2,219,815.85	5,646,342.41	2,464,444.07
销售服务费	5,206,408.36	3,078,760.68	6,820,144.30	2,285,242.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,762.07	14,161.48	13,450.35	10,069.54
其中：卖出回购金融资产支出	21,762.07	14,161.48	13,450.35	10,069.54
其他费用	180,000.00	99,453.90	200,000.00	99,178.95
利润总额	-29,882,083.24	-417,478,248.55	176,123,067.28	302,325,455.61

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