国投瑞银策略回报混合C(013637)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银策略回报混合C(013637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,537,523.55	2,556,320.04	-5,346,074.38	8,318,680.20
利息合计	170,274.14	42,546.07	135,965.41	69,768.90
其中：存款利息收入	73,231.96	35,240.09	99,187.84	50,642.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,042.18	7,305.98	36,777.57	19,126.19
投资收益合计	-5,466,963.68	-5,435,342.67	-3,296,506.49	8,853,126.51
其中：股票投资收益	-8,274,144.52	-7,087,914.67	-5,533,198.80	7,264,458.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-10,524.54	-17,245.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,807,180.84	1,652,572.00	2,247,216.85	1,605,913.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,831,891.83	7,948,001.12	-2,189,160.76	-606,582.18
其他收入	2,321.26	1,115.52	3,627.46	2,366.97
费用	2,015,793.91	1,063,892.08	2,698,777.26	1,525,618.12
管理人报酬	1,532,461.10	808,409.38	2,110,647.24	1,205,912.18
基金托管费	255,410.20	134,734.90	351,774.52	200,985.38
销售服务费	51,424.88	30,535.80	45,330.68	23,986.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,148.36	90,185.69	190,892.43	94,664.79
利润总额	2,521,729.64	1,492,427.96	-8,044,851.64	6,793,062.08

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