国投瑞银策略回报混合A(013636)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银策略回报混合A(013636)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,767,919.18	4,537,523.55	2,556,320.04	-5,346,074.38
利息合计	31,251.58	170,274.14	42,546.07	135,965.41
其中：存款利息收入	27,324.71	73,231.96	35,240.09	99,187.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,926.87	97,042.18	7,305.98	36,777.57
投资收益合计	6,057,169.95	-5,466,963.68	-5,435,342.67	-3,296,506.49
其中：股票投资收益	4,745,120.61	-8,274,144.52	-7,087,914.67	-5,533,198.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,275.53	-	-	-10,524.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,293,773.81	2,807,180.84	1,652,572.00	2,247,216.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,321,455.66	9,831,891.83	7,948,001.12	-2,189,160.76
其他收入	953.31	2,321.26	1,115.52	3,627.46
费用	902,399.12	2,015,793.91	1,063,892.08	2,698,777.26
管理人报酬	682,554.84	1,532,461.10	808,409.38	2,110,647.24
基金托管费	113,759.10	255,410.20	134,734.90	351,774.52
销售服务费	18,591.25	51,424.88	30,535.80	45,330.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,479.76	176,148.36	90,185.69	190,892.43
利润总额	3,865,520.06	2,521,729.64	1,492,427.96	-8,044,851.64

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