申万菱信双利混合A(013634)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信双利混合A(013634)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,349,481.61	18,624,856.50	-414,037.05	-17,915,321.56
利息合计	223,234.32	545,334.64	245,077.45	735,090.15
其中：存款利息收入	44,662.89	183,620.28	61,837.55	84,855.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,571.43	361,714.36	183,239.90	650,234.48
投资收益合计	11,212,484.96	11,495,680.04	-6,833,229.52	-58,279,871.19
其中：股票投资收益	2,982,181.93	1,645,232.76	-11,668,027.29	-71,155,679.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,210,907.32	8,002,498.95	3,866,285.23	11,930,334.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,019,395.71	1,847,948.33	968,512.54	945,473.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,086,491.19	6,582,812.76	6,173,939.69	39,627,363.85
其他收入	253.52	1,029.06	175.33	2,095.63
费用	1,872,640.55	5,877,117.35	3,328,826.88	6,205,558.46
管理人报酬	1,318,549.71	3,084,175.82	1,609,506.49	4,270,679.62
基金托管费	247,228.10	578,282.99	301,782.50	800,752.41
销售服务费	45,809.57	114,234.87	60,350.39	159,651.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	134,494.76	1,839,714.29	1,224,816.92	718,906.37
其中：卖出回购金融资产支出	134,494.76	1,839,714.29	1,224,816.92	718,906.37
其他费用	123,574.50	239,083.82	118,176.95	231,928.69
利润总额	8,476,841.06	12,747,739.15	-3,742,863.93	-24,120,880.02

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