华安智能装备主题股票C(013622)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安智能装备主题股票C(013622)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,621,415.45	276,768,653.51	41,485,965.46	-25,301,466.23
利息合计	376,933.20	1,217,158.08	518,034.96	806,329.57
其中：存款利息收入	376,933.20	1,217,158.08	518,034.96	806,329.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,586,655.00	82,126,266.71	6,766,483.90	-38,107,498.13
其中：股票投资收益	129,628,640.39	70,044,753.59	-1,959,963.93	-44,110,701.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	624,893.41	40,500.12	608.22	723,349.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,333,121.20	12,041,013.00	8,725,839.61	5,279,853.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-120,358,897.65	190,492,385.57	33,488,100.39	11,281,685.70
其他收入	3,016,724.90	2,932,843.15	713,346.21	718,016.63
费用	10,920,055.47	19,863,529.80	8,921,482.64	15,734,388.14
管理人报酬	8,736,316.88	15,449,852.56	6,885,432.39	12,328,330.10
基金托管费	1,456,052.86	2,574,975.41	1,147,572.08	2,054,721.72
销售服务费	609,196.18	1,606,177.29	767,915.70	1,108,836.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,488.93	232,524.54	120,562.47	242,498.46
利润总额	7,701,359.98	256,905,123.71	32,564,482.82	-41,035,854.37

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