华安智能生活混合C(013621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安智能生活混合C(013621)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,769,059.01	-312,188,838.47	-75,222,536.34	389,307,528.09
利息合计	1,922,778.35	915,470.20	2,232,189.66	1,268,528.74
其中：存款利息收入	1,922,778.35	915,470.20	2,232,189.66	1,268,528.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-136,915,003.77	-463,712,371.23	-23,702,436.52	195,358,545.04
其中：股票投资收益	-159,900,990.11	-480,335,137.83	-47,999,104.86	177,688,465.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,090,076.17	1,090,076.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,985,986.34	16,622,766.60	23,206,592.17	16,580,003.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,121,947.19	149,833,272.30	-56,677,839.76	190,068,800.93
其他收入	1,639,337.24	774,790.26	2,925,550.28	2,611,653.38
费用	33,689,883.04	17,766,179.27	63,858,341.07	40,574,226.89
管理人报酬	27,632,344.58	14,496,593.54	50,429,827.46	31,827,094.52
基金托管费	4,605,390.76	2,416,098.97	8,404,971.34	5,304,515.80
销售服务费	1,123,569.66	688,610.41	4,720,425.50	3,290,672.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	328,578.04	164,876.35	303,115.41	151,943.11
利润总额	59,079,175.97	-329,955,017.74	-139,080,877.41	348,733,301.20

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