华安智能生活混合C(013621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安智能生活混合C(013621)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	198,525,953.12	92,769,059.01	-312,188,838.47	-75,222,536.34
利息合计	576,520.33	1,922,778.35	915,470.20	2,232,189.66
其中：存款利息收入	576,520.33	1,922,778.35	915,470.20	2,232,189.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,786,774.33	-136,915,003.77	-463,712,371.23	-23,702,436.52
其中：股票投资收益	73,813,353.07	-159,900,990.11	-480,335,137.83	-47,999,104.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,090,076.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,973,421.26	22,985,986.34	16,622,766.60	23,206,592.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,488,184.87	226,121,947.19	149,833,272.30	-56,677,839.76
其他收入	674,473.59	1,639,337.24	774,790.26	2,925,550.28
费用	13,464,038.78	33,689,883.04	17,766,179.27	63,858,341.07
管理人报酬	11,240,858.72	27,632,344.58	14,496,593.54	50,429,827.46
基金托管费	1,873,476.45	4,605,390.76	2,416,098.97	8,404,971.34
销售服务费	186,376.94	1,123,569.66	688,610.41	4,720,425.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,326.67	328,578.04	164,876.35	303,115.41
利润总额	185,061,914.34	59,079,175.97	-329,955,017.74	-139,080,877.41

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