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基金公告

华安媒体互联网混合C(013620)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	400,325,224.40	1,010,778,268.82	-633,309,498.80	-299,186,326.67
利息合计	1,819,222.51	2,809,756.33	1,177,342.16	2,179,491.73
其中：存款利息收入	1,798,909.57	2,789,443.37	1,177,342.16	2,179,491.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,312.94	20,312.96	-	-
投资收益合计	449,259,294.48	106,589,511.02	-976,115,099.56	-42,648,498.31
其中：股票投资收益	428,001,429.15	13,219,988.85	-1,033,261,779.08	-85,391,302.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,197,114.79	906,225.62	-	1,200,647.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,454,980.12	92,463,296.55	57,146,679.52	41,542,157.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,822,294.70	896,835,291.25	340,195,973.62	-265,696,641.28
其他收入	4,069,002.11	4,543,710.22	1,432,284.98	6,979,321.19
费用	52,027,730.42	102,552,546.23	49,314,595.54	118,178,541.47
管理人报酬	39,865,264.99	79,826,088.92	38,817,981.32	94,481,166.13
基金托管费	6,644,210.88	13,304,348.14	6,469,663.58	15,746,861.06
销售服务费	5,389,204.16	9,163,149.26	3,898,466.25	7,692,088.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,050.39	258,959.91	128,484.39	258,423.86
利润总额	348,297,493.98	908,225,722.59	-682,624,094.34	-417,364,868.14

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