华安动态灵活配置混合C(013619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安动态灵活配置混合C(013619)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,647,184.04	-103,970,101.77	-386,909,930.07	-105,824,383.25
利息合计	338,279.67	145,103.73	596,427.13	347,539.33
其中：存款利息收入	338,279.67	145,103.73	596,427.13	347,539.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-247,621,031.05	-227,733,871.12	-347,290,528.85	-52,885,492.28
其中：股票投资收益	-257,737,111.18	-232,466,777.64	-349,212,752.29	-69,557,284.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,419,136.42	-2,280,132.79	-13,323,198.07	4,994,405.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,535,216.55	7,013,039.31	15,245,421.51	11,677,386.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	275,673,701.55	123,476,827.91	-41,507,061.49	-54,138,768.98
其他收入	256,233.87	141,837.71	1,291,233.14	852,338.68
费用	14,525,711.00	7,299,544.75	31,937,443.29	20,851,811.86
管理人报酬	12,084,726.67	6,048,817.70	26,317,575.30	17,125,370.21
基金托管费	2,014,121.09	1,008,136.25	4,386,262.60	2,854,228.44
销售服务费	215,770.26	115,397.94	972,460.48	742,387.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,758.00	125,613.10	257,877.00	128,072.94
利润总额	14,121,473.04	-111,269,646.52	-418,847,373.36	-126,676,195.11

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