华安动态灵活配置混合C(013619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安动态灵活配置混合C(013619)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	115,492,501.99	28,647,184.04	-103,970,101.77	-386,909,930.07
利息合计	153,471.26	338,279.67	145,103.73	596,427.13
其中：存款利息收入	153,471.26	338,279.67	145,103.73	596,427.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,987,784.89	-247,621,031.05	-227,733,871.12	-347,290,528.85
其中：股票投资收益	22,693,383.68	-257,737,111.18	-232,466,777.64	-349,212,752.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,418,014.96	-1,419,136.42	-2,280,132.79	-13,323,198.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,876,386.25	11,535,216.55	7,013,039.31	15,245,421.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,244,582.43	275,673,701.55	123,476,827.91	-41,507,061.49
其他收入	106,663.41	256,233.87	141,837.71	1,291,233.14
费用	7,301,702.08	14,525,711.00	7,299,544.75	31,937,443.29
管理人报酬	6,086,840.36	12,084,726.67	6,048,817.70	26,317,575.30
基金托管费	1,014,473.39	2,014,121.09	1,008,136.25	4,386,262.60
销售服务费	88,258.25	215,770.26	115,397.94	972,460.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,666.97	207,758.00	125,613.10	257,877.00
利润总额	108,190,799.91	14,121,473.04	-111,269,646.52	-418,847,373.36

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