华安大安全主题混合C(013618)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安大安全主题混合C(013618)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,690,179.71	-7,974,696.16	-23,153,399.86	-61,210,420.94
利息合计	59,443.15	62,647.51	28,540.96	134,932.59
其中：存款利息收入	59,443.15	62,647.51	28,540.96	134,932.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,858,751.73	-30,691,337.03	-28,619,685.78	-41,522,478.48
其中：股票投资收益	1,908,556.73	-31,860,654.57	-29,508,631.49	-43,256,717.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	67,827.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	950,195.00	1,169,317.54	888,945.71	1,666,412.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,559,651.93	22,437,223.56	5,343,457.76	-20,018,583.04
其他收入	212,332.90	216,769.80	94,287.20	195,707.99
费用	1,626,735.50	2,514,664.46	1,321,989.94	7,191,679.42
管理人报酬	1,150,938.49	1,795,905.05	923,521.19	5,001,981.37
基金托管费	191,823.04	299,317.41	153,920.16	833,663.57
销售服务费	200,405.21	251,030.00	145,840.99	1,157,463.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,568.76	168,412.00	98,707.60	198,571.00
利润总额	43,063,444.21	-10,489,360.62	-24,475,389.80	-68,402,100.36

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