泰信鑫瑞债券发起式A(013614)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
614,871.15 |
266,473.50 |
-428,137.60 |
-31,787.45 |
| 利息合计 |
6,458.02 |
1,929.88 |
2,623.33 |
1,583.59 |
| 其中：存款利息收入 |
6,458.02 |
1,929.88 |
2,623.33 |
1,583.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-73,928.14 |
-290,148.84 |
-357,756.19 |
-85,402.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-350,540.02 |
-398,454.07 |
-477,412.12 |
-145,641.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
237,872.70 |
92,465.56 |
98,367.21 |
45,512.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
38,739.18 |
15,839.67 |
21,288.72 |
14,725.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
680,045.86 |
554,690.04 |
-73,047.34 |
52,028.62 |
| 其他收入 |
2,295.41 |
2.42 |
42.60 |
2.99 |
| 费用 |
90,398.28 |
48,305.30 |
99,857.29 |
52,656.32 |
| 管理人报酬 |
63,010.01 |
28,071.00 |
55,816.72 |
28,376.21 |
| 基金托管费 |
10,501.73 |
4,678.53 |
9,302.86 |
4,729.47 |
| 销售服务费 |
1,342.90 |
167.42 |
77.58 |
49.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,400.00 |
15,318.54 |
34,500.00 |
19,376.39 |
| 利润总额 |
524,472.87 |
218,168.20 |
-527,994.89 |
-84,443.77 |
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