中信保诚前瞻优势混合(013610)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚前瞻优势混合(013610)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,182,287.30	-9,609,144.82	-122,877,992.76	-88,396,282.01
利息合计	179,078.54	632,717.28	350,616.56	718,082.56
其中：存款利息收入	177,698.12	483,636.72	242,645.55	641,804.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,380.42	149,080.56	107,971.01	76,278.35
投资收益合计	-7,825,762.13	-221,399,808.06	-215,605,343.56	14,390,564.51
其中：股票投资收益	-15,050,532.56	-235,967,576.76	-224,959,971.22	4,759,182.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	574,960.51	485,579.10	485,579.10	83.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,649,809.92	14,082,189.60	8,869,048.56	9,631,299.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,819,048.82	211,109,420.28	92,345,635.66	-104,455,349.48
其他收入	9,922.07	48,525.68	31,098.58	950,420.40
费用	6,253,116.75	12,983,728.71	6,678,385.94	21,346,389.17
管理人报酬	5,265,647.49	10,947,235.69	5,629,988.77	18,109,261.01
基金托管费	877,607.97	1,824,539.25	938,331.40	3,018,210.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,860.68	211,933.87	110,045.92	218,917.58
利润总额	16,929,170.55	-22,592,873.53	-129,556,378.70	-109,742,671.18

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