国泰中证光伏产业ETF发起联接A(013601)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-12,541,518.22 |
-21,041,610.14 |
-30,993,899.54 |
-4,385,171.99 |
| 利息合计 |
17,980.06 |
3,137.21 |
8,119.12 |
4,370.31 |
| 其中：存款利息收入 |
17,980.06 |
3,137.21 |
8,119.12 |
4,370.31 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-20,620,724.86 |
-6,167,074.95 |
-5,749,092.29 |
-1,593,785.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-214,419.43 |
-72,103.56 |
-62,129.57 |
-15,833.11 |
| 基金投资收益 |
-20,489,181.73 |
-6,140,555.19 |
-5,764,545.54 |
-1,608,900.48 |
| 债券投资收益 |
82,876.30 |
45,583.80 |
77,582.82 |
30,948.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,651,490.49 |
-15,073,521.47 |
-25,526,814.85 |
-2,921,845.23 |
| 其他收入 |
409,736.09 |
195,849.07 |
273,888.48 |
126,087.99 |
| 费用 |
316,313.30 |
144,419.26 |
245,037.90 |
113,271.67 |
| 管理人报酬 |
38,278.78 |
13,110.20 |
26,537.19 |
11,999.51 |
| 基金托管费 |
7,655.66 |
2,621.98 |
5,307.46 |
2,399.90 |
| 销售服务费 |
162,378.86 |
73,986.98 |
133,193.25 |
54,241.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,000.00 |
54,700.10 |
80,000.00 |
44,630.98 |
| 利润总额 |
-12,857,831.52 |
-21,186,029.40 |
-31,238,937.44 |
-4,498,443.66 |
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