永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,946,954.14 |
3,947,344.46 |
396,831.56 |
1,721,538.86 |
| 利息合计 |
18,724.13 |
14,803.01 |
138,599.17 |
92,842.59 |
| 其中：存款利息收入 |
17,951.50 |
14,030.38 |
116,351.25 |
72,219.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
772.63 |
772.63 |
22,247.92 |
20,623.29 |
| 投资收益合计 |
6,012,179.14 |
3,140,412.73 |
1,103,961.86 |
1,411,860.94 |
| 其中：股票投资收益 |
1,373,691.49 |
1,438,320.40 |
-2,500,310.47 |
-151,138.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
4,388,548.69 |
1,568,086.01 |
2,959,662.52 |
1,305,533.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
249,938.96 |
134,006.32 |
644,609.81 |
257,466.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
916,050.87 |
792,128.72 |
-845,729.47 |
216,835.33 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
799,073.95 |
444,261.96 |
987,970.22 |
552,901.68 |
| 管理人报酬 |
359,546.79 |
211,817.98 |
680,238.49 |
385,559.77 |
| 基金托管费 |
44,943.36 |
26,477.22 |
85,029.85 |
48,194.99 |
| 销售服务费 |
257.62 |
69.25 |
891.59 |
778.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
238,685.49 |
96,681.00 |
22,771.65 |
14,172.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
238,685.49 |
96,681.00 |
22,771.65 |
14,172.97 |
| 其他费用 |
154,513.52 |
108,566.72 |
197,806.57 |
103,620.50 |
| 利润总额 |
6,147,880.19 |
3,503,082.50 |
-591,138.66 |
1,168,637.18 |
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