南方比较优势混合C(013591)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,763,435.96 |
2,116,265.54 |
-2,270,882.62 |
4,592,273.07 |
| 利息合计 |
108,285.61 |
66,494.35 |
131,652.60 |
71,699.95 |
| 其中：存款利息收入 |
108,037.83 |
66,246.57 |
124,909.24 |
71,154.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
247.78 |
247.78 |
6,743.36 |
545.89 |
| 投资收益合计 |
-6,226,945.63 |
-7,563,949.64 |
126,367.56 |
2,103,529.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,764,016.65 |
-9,043,959.27 |
-1,391,461.31 |
1,173,978.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
47,168.15 |
12,367.56 |
81,436.67 |
41,537.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,489,902.87 |
1,467,642.07 |
1,436,392.20 |
888,014.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
10,879,832.68 |
9,612,881.60 |
-3,049,492.76 |
2,113,029.99 |
| 其他收入 |
2,263.30 |
839.23 |
520,589.98 |
304,013.55 |
| 费用 |
1,451,149.57 |
826,526.96 |
1,889,925.72 |
1,124,467.66 |
| 管理人报酬 |
1,040,458.34 |
560,645.88 |
1,375,098.27 |
805,828.58 |
| 基金托管费 |
173,409.82 |
93,441.04 |
229,183.00 |
134,304.78 |
| 销售服务费 |
71,900.72 |
46,227.04 |
146,913.42 |
85,189.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
165,377.46 |
126,211.69 |
138,728.70 |
99,144.55 |
| 利润总额 |
3,312,286.39 |
1,289,738.58 |
-4,160,808.34 |
3,467,805.41 |
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