中海海颐混合A(013581)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海海颐混合A(013581)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	170,609.95	141,717.48	-2,188,607.69	7,463.27
利息合计	79,835.65	269,672.89	174,911.27	452,558.88
其中：存款利息收入	29,392.83	80,671.89	44,088.97	115,083.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,442.82	189,001.00	130,822.30	337,475.85
投资收益合计	51,064.09	-386,536.90	-2,009,595.94	-1,110,477.68
其中：股票投资收益	-330,982.57	-823,420.75	-2,209,316.36	-1,379,907.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	362,949.20	299,638.13	95,679.92	141,673.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,097.46	137,245.72	104,040.50	127,756.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,778.31	87,552.48	-385,743.37	652,311.98
其他收入	9,931.90	171,029.01	31,820.35	13,070.09
费用	260,612.54	562,733.19	307,375.45	893,404.42
管理人报酬	147,801.06	337,016.88	189,622.26	543,130.76
基金托管费	36,950.21	84,254.25	47,405.59	135,782.62
销售服务费	15,152.63	26,871.48	17,924.02	55,138.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	18.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	18.45
其他费用	60,664.73	114,569.89	52,423.58	159,333.52
利润总额	-90,002.59	-421,015.71	-2,495,983.14	-885,941.15

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