中海海颐混合A(013581)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海海颐混合A(013581)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	141,717.48	-2,188,607.69	7,463.27	2,653,368.35
利息合计	269,672.89	174,911.27	452,558.88	194,233.56
其中：存款利息收入	80,671.89	44,088.97	115,083.03	63,329.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,001.00	130,822.30	337,475.85	130,904.00
投资收益合计	-386,536.90	-2,009,595.94	-1,110,477.68	2,219,792.04
其中：股票投资收益	-823,420.75	-2,209,316.36	-1,379,907.74	1,986,522.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	299,638.13	95,679.92	141,673.85	183,917.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	137,245.72	104,040.50	127,756.21	49,352.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,552.48	-385,743.37	652,311.98	230,490.14
其他收入	171,029.01	31,820.35	13,070.09	8,852.61
费用	562,733.19	307,375.45	893,404.42	467,611.56
管理人报酬	337,016.88	189,622.26	543,130.76	289,913.25
基金托管费	84,254.25	47,405.59	135,782.62	72,478.29
销售服务费	26,871.48	17,924.02	55,138.77	23,297.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	18.45	18.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	18.45	18.45
其他费用	114,569.89	52,423.58	159,333.52	81,904.39
利润总额	-421,015.71	-2,495,983.14	-885,941.15	2,185,756.79

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