鹏扬丰利一年持有债券C(013580)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬丰利一年持有债券C(013580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,625,525.71	3,525,459.87	15,503,175.51	12,556,219.32
利息合计	29,903.70	26,173.66	177,389.80	147,500.67
其中：存款利息收入	29,903.70	26,173.66	159,550.09	129,660.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,839.71	17,839.71
投资收益合计	3,148,665.56	2,973,757.30	12,999,481.87	10,492,991.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,179,991.51	3,005,083.25	13,409,622.17	10,788,933.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-31,325.95	-31,325.95	-410,140.30	-295,941.80
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	446,908.65	525,528.91	2,326,268.42	1,915,691.37
其他收入	47.80	-	35.42	35.42
费用	860,060.94	768,743.98	4,117,523.49	3,152,567.84
管理人报酬	255,620.22	226,788.41	1,177,153.95	954,289.92
基金托管费	42,603.29	37,797.97	196,192.33	159,048.33
销售服务费	113,770.92	101,146.11	509,769.56	410,233.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	334,810.76	315,453.04	2,046,886.92	1,500,090.04
其中：卖出回购金融资产支出	334,810.76	315,453.04	2,046,886.92	1,500,090.04
其他费用	108,590.30	83,244.58	157,200.00	105,380.45
利润总额	2,765,464.77	2,756,715.89	11,385,652.02	9,403,651.48

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