鹏扬丰利一年持有债券A(013579)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬丰利一年持有债券A(013579)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,099,509.74	3,625,525.71	3,525,459.87	15,503,175.51
利息合计	15,529.19	29,903.70	26,173.66	177,389.80
其中：存款利息收入	15,115.96	29,903.70	26,173.66	159,550.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	413.23	-	-	17,839.71
投资收益合计	3,541,369.96	3,148,665.56	2,973,757.30	12,999,481.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,782,110.96	3,179,991.51	3,005,083.25	13,409,622.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-240,741.00	-31,325.95	-31,325.95	-410,140.30
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,542,610.59	446,908.65	525,528.91	2,326,268.42
其他收入	-	47.80	-	35.42
费用	1,105,571.84	860,060.94	768,743.98	4,117,523.49
管理人报酬	431,168.50	255,620.22	226,788.41	1,177,153.95
基金托管费	114,978.31	42,603.29	37,797.97	196,192.33
销售服务费	138,340.37	113,770.92	101,146.11	509,769.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	340,814.50	334,810.76	315,453.04	2,046,886.92
其中：卖出回购金融资产支出	340,814.50	334,810.76	315,453.04	2,046,886.92
其他费用	72,156.09	108,590.30	83,244.58	157,200.00
利润总额	7,993,937.90	2,765,464.77	2,756,715.89	11,385,652.02

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