鹏扬品质精选混合C(013576)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬品质精选混合C(013576)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,542.51	4,991,691.85	-2,719,300.47	-22,204,145.74
利息合计	15,694.06	83,554.75	51,278.57	73,704.84
其中：存款利息收入	3,191.41	19,455.90	10,707.49	23,303.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,502.65	64,098.85	40,571.08	50,401.74
投资收益合计	-671,375.19	-7,194,404.74	-8,702,742.20	-12,074,379.43
其中：股票投资收益	-1,454,444.30	-8,785,246.54	-9,568,902.07	-13,574,505.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,111.45	89,646.37	47,669.72	146,302.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	757,957.66	1,501,195.43	818,490.15	1,353,823.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	671,065.16	12,073,868.30	5,928,116.91	-10,390,983.47
其他收入	1,158.48	28,673.54	4,046.25	187,512.32
费用	614,669.27	1,345,468.28	694,591.58	2,231,500.24
管理人报酬	439,087.42	965,459.35	491,815.47	1,653,036.16
基金托管费	73,181.23	160,909.80	81,969.21	275,505.88
销售服务费	36,748.62	86,174.25	44,877.13	112,912.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,403.16	3,189.09	553.10	3,416.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,403.16	3,189.09	553.10	3,416.29
其他费用	64,203.78	129,504.86	75,230.45	186,446.20
利润总额	-598,126.76	3,646,223.57	-3,413,892.05	-24,435,645.98

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