中邮鑫溢中短债债券C(013574)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮鑫溢中短债债券C(013574)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	104,807,793.07	53,047,995.56	21,323,971.41	3,554,683.89
利息合计	40,759.74	20,370.95	1,005,205.70	44,604.09
其中：存款利息收入	27,182.75	6,793.96	495,037.97	11,703.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,576.99	13,576.99	510,167.73	32,900.30
投资收益合计	92,390,677.97	47,147,039.43	9,794,490.91	1,544,224.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,390,677.97	47,147,039.43	9,794,490.91	1,544,224.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,375,089.78	5,880,585.18	10,519,712.31	1,963,545.77
其他收入	1,265.58	-	4,562.49	2,309.15
费用	17,374,116.79	9,164,842.97	2,797,884.95	652,016.26
管理人报酬	6,115,641.67	3,064,906.09	1,339,175.99	268,161.98
基金托管费	2,038,547.20	1,021,635.34	446,391.92	89,387.31
销售服务费	20,229.15	110.09	1,627.65	1,007.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,946,731.75	4,955,596.66	742,153.21	165,057.47
其中：卖出回购金融资产支出	8,946,731.75	4,955,596.66	742,153.21	165,057.47
其他费用	252,967.02	122,594.79	262,441.10	122,306.52
利润总额	87,433,676.28	43,883,152.59	18,526,086.46	2,902,667.63

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