天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
390,852.75 |
103,975.77 |
-343,308.08 |
153,770.92 |
| 利息合计 |
8,427.19 |
3,865.08 |
15,612.37 |
11,852.38 |
| 其中：存款利息收入 |
8,208.12 |
3,697.56 |
14,373.68 |
10,935.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
219.07 |
167.52 |
1,238.69 |
917.09 |
| 投资收益合计 |
421,446.47 |
157,775.17 |
-712,376.45 |
-136,850.61 |
| 其中：股票投资收益 |
200,562.62 |
177,133.10 |
-719,063.55 |
-247,576.71 |
| 基金投资收益 |
66,938.75 |
-72,350.83 |
-322,082.49 |
-93,504.26 |
| 债券投资收益 |
4,287.18 |
4,222.47 |
22,556.03 |
10,255.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
149,657.92 |
48,770.43 |
306,213.56 |
193,975.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-54,071.96 |
-65,411.68 |
349,681.53 |
278,434.03 |
| 其他收入 |
15,051.05 |
7,747.20 |
3,774.47 |
335.12 |
| 费用 |
119,214.88 |
73,014.40 |
229,215.29 |
135,471.94 |
| 管理人报酬 |
46,303.12 |
24,887.63 |
122,931.90 |
68,208.39 |
| 基金托管费 |
31,470.07 |
16,550.34 |
45,382.48 |
23,153.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,279.65 |
7,576.66 |
12,871.37 |
2,362.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,279.65 |
7,576.66 |
12,871.37 |
2,362.08 |
| 其他费用 |
28,002.95 |
23,920.35 |
48,004.13 |
41,730.74 |
| 利润总额 |
271,637.87 |
30,961.37 |
-572,523.37 |
18,298.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
