天弘永利优佳混合A(013569)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘永利优佳混合A(013569)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,408,636.41	87,837,584.60	40,195,683.65	38,713,647.91
利息合计	122,028.13	1,156,975.07	698,020.48	1,586,095.88
其中：存款利息收入	48,578.12	715,372.10	399,473.72	1,047,810.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,450.01	441,602.97	298,546.76	538,285.44
投资收益合计	19,940,215.49	58,387,498.43	7,445,074.35	4,910,464.33
其中：股票投资收益	2,441,990.68	25,689,748.60	1,070,509.67	-62,345,694.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,325,357.03	29,013,966.68	3,935,220.24	62,104,352.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,172,867.78	3,683,783.15	2,439,344.44	5,151,806.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,704,900.27	28,224,052.14	32,051,365.99	32,209,969.23
其他收入	51,293.06	69,058.96	1,222.83	7,118.47
费用	5,782,612.25	20,972,832.18	12,163,613.51	37,795,965.38
管理人报酬	2,855,950.84	10,297,516.41	5,865,074.92	17,418,649.39
基金托管费	713,987.64	2,574,379.05	1,466,268.66	4,354,662.37
销售服务费	263,128.57	333,957.68	154,457.12	448,450.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,814,054.40	7,426,002.63	4,496,465.32	15,122,641.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,814,054.40	7,426,002.63	4,496,465.32	15,122,641.43
其他费用	121,596.43	258,994.67	138,198.23	283,946.63
利润总额	5,626,024.16	66,864,752.42	28,032,070.14	917,682.53

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