申万菱信宏量混合A(013567)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信宏量混合A(013567)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-95,383.37	-307,230.88	97,705.98
利息合计	2,243.69	119,822.52	110,420.88
其中：存款利息收入	1,156.58	24,673.10	22,131.15
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,087.11	95,149.42	88,289.73
投资收益合计	-183,831.93	-186,848.18	-39,213.46
其中：股票投资收益	-324,859.71	-739,628.83	-372,923.06
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	111,566.88	530,210.76	331,528.67
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	29,460.90	22,569.89	2,180.93
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	86,195.23	-312,226.06	22,565.90
其他收入	9.64	72,020.84	3,932.66
费用	184,497.09	698,111.08	461,801.88
管理人报酬	52,531.70	270,227.15	194,181.17
基金托管费	17,510.64	90,075.71	64,727.04
销售服务费	27,674.30	162,408.22	120,021.35
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	86,780.45	175,400.00	82,872.32
利润总额	-279,880.46	-1,005,341.96	-364,095.90

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