华夏军工安全混合C(013566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏军工安全混合C(013566)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,781,304.59	-307,617,686.38	-987,445,867.55	-149,209,513.42
利息合计	665,361.96	330,768.74	878,489.58	476,574.26
其中：存款利息收入	665,361.96	330,768.74	878,489.58	476,574.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-169,454,282.90	-138,238,106.86	-154,895,842.03	-60,097,150.62
其中：股票投资收益	-193,927,780.52	-158,148,767.33	-177,656,391.25	-75,731,382.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,096.19	9.09	12.34	6.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,379,401.43	19,910,651.38	22,760,536.88	15,634,225.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	234,574,524.99	-170,495,050.70	-836,144,675.81	-91,524,769.76
其他收入	2,995,700.54	784,702.44	2,716,160.71	1,935,832.70
费用	49,790,911.65	24,779,866.19	75,626,027.27	44,419,594.42
管理人报酬	39,280,669.36	19,386,078.42	60,288,853.39	35,553,179.47
基金托管费	6,546,778.23	3,231,013.07	10,048,142.22	5,925,529.90
销售服务费	3,759,820.86	2,049,218.45	5,056,338.21	2,820,477.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,643.19	113,556.24	232,693.45	120,407.40
利润总额	18,990,392.94	-332,397,552.57	-1,063,071,894.82	-193,629,107.84

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