国联匠心优选混合A(013561)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联匠心优选混合A(013561)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,764,062.02	10,456,538.71	-28,365,225.31	-35,819,495.45
利息合计	11,306.02	151,818.47	85,456.07	169,244.68
其中：存款利息收入	11,306.02	151,818.47	85,456.07	169,244.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,947,798.41	-14,600,652.64	-31,503,521.00	-21,114,118.23
其中：股票投资收益	8,813,982.08	-19,449,735.68	-34,997,811.38	-25,949,357.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,358.05	377,737.97	302,650.94	501,132.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,905,458.28	4,471,345.07	3,191,639.44	4,334,107.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,598,584.38	24,902,768.87	3,052,691.79	-14,879,107.40
其他收入	206,373.21	2,604.01	147.83	4,485.50
费用	2,794,607.22	5,538,986.65	2,870,418.00	8,674,947.35
管理人报酬	2,254,501.62	4,465,778.30	2,313,439.88	7,081,055.58
基金托管费	375,750.28	744,296.39	385,573.35	1,180,175.89
销售服务费	78,911.65	157,090.16	85,904.34	226,707.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,443.61	171,813.60	85,496.23	187,008.59
利润总额	44,969,454.80	4,917,552.06	-31,235,643.31	-44,494,442.80

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