招商均衡回报混合C(013560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商均衡回报混合C(013560)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,872,383.69	-3,751,502.61	-58,805,519.39	-32,549,279.77
利息合计	62,200.13	31,242.45	99,157.62	59,894.00
其中：存款利息收入	58,939.50	27,981.82	81,354.45	57,572.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,260.63	3,260.63	17,803.17	2,321.97
投资收益合计	-27,370,801.40	-18,430,762.45	-48,822,982.65	-21,576,873.23
其中：股票投资收益	-31,195,731.39	-20,858,577.24	-53,406,795.39	-24,907,173.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,824,929.99	2,427,814.79	4,583,812.74	3,330,300.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,178,736.59	14,646,732.10	-10,083,439.57	-11,033,384.94
其他收入	2,248.37	1,285.29	1,745.21	1,084.40
费用	3,536,582.19	1,804,695.99	5,525,960.49	3,314,060.87
管理人报酬	2,816,634.72	1,438,962.37	4,480,726.03	2,705,865.62
基金托管费	469,439.14	239,827.04	746,787.59	450,977.51
销售服务费	87,492.43	45,101.73	134,636.94	75,738.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,015.90	80,804.85	163,809.93	81,478.89
利润总额	-1,664,198.50	-5,556,198.60	-64,331,479.88	-35,863,340.64

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