招商均衡回报混合A(013559)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商均衡回报混合A(013559)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,032,763.39	1,872,383.69	-3,751,502.61	-58,805,519.39
利息合计	18,540.19	62,200.13	31,242.45	99,157.62
其中：存款利息收入	18,540.19	58,939.50	27,981.82	81,354.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,260.63	3,260.63	17,803.17
投资收益合计	-6,324,353.43	-27,370,801.40	-18,430,762.45	-48,822,982.65
其中：股票投资收益	-8,064,604.92	-31,195,731.39	-20,858,577.24	-53,406,795.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,740,251.49	3,824,929.99	2,427,814.79	4,583,812.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,337,545.90	29,178,736.59	14,646,732.10	-10,083,439.57
其他收入	1,030.73	2,248.37	1,285.29	1,745.21
费用	1,673,408.02	3,536,582.19	1,804,695.99	5,525,960.49
管理人报酬	1,335,641.22	2,816,634.72	1,438,962.37	4,480,726.03
基金托管费	222,606.88	469,439.14	239,827.04	746,787.59
销售服务费	37,773.35	87,492.43	45,101.73	134,636.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,386.57	163,015.90	80,804.85	163,809.93
利润总额	14,359,355.37	-1,664,198.50	-5,556,198.60	-64,331,479.88

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