信澳远见价值混合C(013555)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳远见价值混合C(013555)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	725,795.54	3,804,752.58	-1,276,101.81	-11,869,416.60
利息合计	29,762.47	75,050.97	34,925.12	57,608.78
其中：存款利息收入	29,762.47	75,050.97	34,925.12	57,608.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	217,150.59	-612,951.38	-2,862,640.70	-6,936,038.24
其中：股票投资收益	-610,080.45	-2,152,885.13	-3,527,911.32	-7,788,916.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-140,216.38	1,445.16	15,391.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,221.19	508,054.07	-276.22	-
股利收益	801,009.85	1,172,096.06	664,101.68	837,486.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	473,691.57	4,327,594.24	1,550,313.51	-5,047,468.31
其他收入	5,190.91	15,058.75	1,300.26	56,481.17
费用	431,160.64	931,417.77	489,030.65	1,673,681.91
管理人报酬	307,087.69	622,189.62	322,111.98	1,179,797.54
基金托管费	51,181.26	103,698.32	53,685.34	196,632.87
销售服务费	31,223.25	90,655.17	48,990.23	167,746.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	41,763.23	112,836.56	63,262.18	129,501.30
利润总额	294,634.90	2,873,334.81	-1,765,132.46	-13,543,098.51

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