信澳远见价值混合C(013555)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳远见价值混合C(013555)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,804,752.58	-1,276,101.81	-11,869,416.60	-4,322,328.11
利息合计	75,050.97	34,925.12	57,608.78	40,419.77
其中：存款利息收入	75,050.97	34,925.12	57,608.78	40,419.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-612,951.38	-2,862,640.70	-6,936,038.24	1,588,299.32
其中：股票投资收益	-2,152,885.13	-3,527,911.32	-7,788,916.93	932,158.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-140,216.38	1,445.16	15,391.71	-6,438.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	508,054.07	-276.22	-	-
股利收益	1,172,096.06	664,101.68	837,486.98	662,579.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,327,594.24	1,550,313.51	-5,047,468.31	-6,004,378.70
其他收入	15,058.75	1,300.26	56,481.17	53,331.50
费用	931,417.77	489,030.65	1,673,681.91	1,034,409.58
管理人报酬	622,189.62	322,111.98	1,179,797.54	718,348.81
基金托管费	103,698.32	53,685.34	196,632.87	119,724.81
销售服务费	90,655.17	48,990.23	167,746.26	109,328.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,836.56	63,262.18	129,501.30	87,006.95
利润总额	2,873,334.81	-1,765,132.46	-13,543,098.51	-5,356,737.69

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