汇添富成长领先混合C(013553)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富成长领先混合C(013553)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,006,884.62	-22,057,615.89	-134,414,127.26	-21,545,717.93
利息合计	1,106,368.86	629,958.09	1,229,877.22	553,440.07
其中：存款利息收入	1,087,407.15	629,958.09	1,229,877.22	553,440.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,961.71	-	-	-
投资收益合计	-29,269,956.44	-37,123,377.05	-124,284,353.06	-39,783,504.09
其中：股票投资收益	-41,689,497.52	-46,634,339.79	-139,177,307.63	-49,174,867.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,419,541.08	9,510,962.74	14,892,954.57	9,391,363.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,150,182.77	14,429,376.06	-11,378,271.05	17,672,987.77
其他收入	20,289.43	6,427.01	18,619.63	11,358.32
费用	13,235,487.84	6,984,462.50	20,545,112.34	11,950,138.16
管理人报酬	9,914,699.89	5,231,331.54	15,891,159.08	9,432,071.07
基金托管费	1,652,450.03	871,888.61	2,319,856.73	1,257,609.53
销售服务费	1,457,478.48	772,599.29	2,114,072.72	1,152,324.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,859.44	108,643.06	220,023.81	108,132.96
利润总额	-5,228,603.22	-29,042,078.39	-154,959,239.60	-33,495,856.09

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