招商享利增强债券C(013549)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商享利增强债券C(013549)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,668,482.01	43,901,343.07	8,519,267.07	-13,749,987.32
利息合计	86,411.40	108,245.49	56,814.81	333,210.81
其中：存款利息收入	33,172.53	79,345.19	36,783.99	178,949.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,238.87	28,900.30	20,030.82	154,261.20
投资收益合计	1,663,079.98	-46,413,293.11	-29,437,200.16	35,323,075.89
其中：股票投资收益	-4,914,671.56	-52,834,241.32	-31,675,893.93	475,867.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,399,929.64	3,903,569.13	399,740.45	31,016,440.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	177,821.90	2,517,379.08	1,838,953.32	3,830,767.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,909,882.64	90,149,288.11	37,892,903.01	-49,431,847.36
其他收入	9,107.99	57,102.58	6,749.41	25,573.34
费用	1,712,009.69	8,375,328.50	5,399,845.47	20,665,197.92
管理人报酬	834,711.95	4,324,923.74	2,641,959.25	11,180,860.12
基金托管费	238,489.16	1,235,692.55	754,845.49	3,194,531.48
销售服务费	170,912.48	605,936.74	360,845.11	1,955,333.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	378,626.61	1,985,791.33	1,522,332.25	4,062,308.33
其中：卖出回购金融资产支出	378,626.61	1,985,791.33	1,522,332.25	4,062,308.33
其他费用	81,740.64	176,787.65	89,864.61	207,322.50
利润总额	3,956,472.32	35,526,014.57	3,119,421.60	-34,415,185.24

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