招商享利增强债券A(013548)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商享利增强债券A(013548)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,901,343.07	8,519,267.07	-13,749,987.32	35,192,759.92
利息合计	108,245.49	56,814.81	333,210.81	195,633.25
其中：存款利息收入	79,345.19	36,783.99	178,949.61	95,571.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,900.30	20,030.82	154,261.20	100,062.03
投资收益合计	-46,413,293.11	-29,437,200.16	35,323,075.89	36,857,560.04
其中：股票投资收益	-52,834,241.32	-31,675,893.93	475,867.89	17,251,356.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,903,569.13	399,740.45	31,016,440.88	16,006,067.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,517,379.08	1,838,953.32	3,830,767.12	3,600,136.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,149,288.11	37,892,903.01	-49,431,847.36	-1,868,155.54
其他收入	57,102.58	6,749.41	25,573.34	7,722.17
费用	8,375,328.50	5,399,845.47	20,665,197.92	9,919,617.00
管理人报酬	4,324,923.74	2,641,959.25	11,180,860.12	5,432,490.66
基金托管费	1,235,692.55	754,845.49	3,194,531.48	1,552,140.23
销售服务费	605,936.74	360,845.11	1,955,333.34	926,845.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,985,791.33	1,522,332.25	4,062,308.33	1,876,300.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,985,791.33	1,522,332.25	4,062,308.33	1,876,300.92
其他费用	176,787.65	89,864.61	207,322.50	102,735.32
利润总额	35,526,014.57	3,119,421.60	-34,415,185.24	25,273,142.92

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