嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,136,311.27 |
114,575,565.32 |
63,579,279.88 |
19,844,382.92 |
| 利息合计 |
36,009.87 |
11,184.33 |
6,304.98 |
758,773.56 |
| 其中：存款利息收入 |
36,009.87 |
11,184.33 |
6,304.98 |
514,082.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
244,690.63 |
| 投资收益合计 |
26,846,562.00 |
87,971,792.16 |
51,293,413.59 |
-4,122,558.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,846,562.00 |
87,971,792.16 |
51,293,413.59 |
-4,122,558.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,746,260.60 |
26,592,588.83 |
12,279,561.31 |
23,208,167.49 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
5,072,192.31 |
14,869,524.40 |
9,784,383.39 |
9,177,654.91 |
| 管理人报酬 |
1,615,411.54 |
4,317,759.55 |
2,633,130.88 |
2,917,604.77 |
| 基金托管费 |
538,470.57 |
1,439,253.17 |
877,710.31 |
972,534.96 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,799,619.08 |
8,885,413.29 |
6,150,568.48 |
5,037,347.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,799,619.08 |
8,885,413.29 |
6,150,568.48 |
5,037,347.49 |
| 其他费用 |
118,691.12 |
227,098.39 |
122,973.72 |
250,167.69 |
| 利润总额 |
4,064,118.96 |
99,706,040.92 |
53,794,896.49 |
10,666,728.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
