鹏华永宁3个月定开债券(013538)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永宁3个月定开债券(013538)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,003,818.58	15,998,251.15	60,905,486.64	38,549,924.45
利息合计	556,103.76	360,019.97	804,789.97	682,874.77
其中：存款利息收入	130,654.57	81,097.11	349,222.13	227,306.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	425,449.19	278,922.86	455,567.84	455,567.84
投资收益合计	7,800,496.34	7,873,454.34	67,897,675.55	36,033,939.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,800,496.34	7,873,454.34	67,897,675.55	36,033,939.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,647,218.48	7,764,776.84	-7,796,978.88	1,833,110.25
其他收入	-	-	-	-
费用	4,571,537.11	4,256,536.62	18,754,162.71	7,972,149.07
管理人报酬	1,193,196.69	998,475.52	4,939,527.67	3,428,065.47
基金托管费	397,732.20	332,825.18	1,646,509.28	1,142,688.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,814,742.36	2,790,807.26	11,837,086.64	3,212,506.18
其中：卖出回购金融资产支出	2,814,742.36	2,790,807.26	11,837,086.64	3,212,506.18
其他费用	160,237.02	129,328.78	279,737.27	149,858.34
利润总额	14,432,281.47	11,741,714.53	42,151,323.93	30,577,775.38

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