鹏华沃鑫混合A(013534)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华沃鑫混合A(013534)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,905,710.37	-9,034,517.95	-41,857,095.18	-430,731,171.79
利息合计	338,149.02	1,336,427.67	831,433.73	2,810,238.58
其中：存款利息收入	115,222.70	434,560.05	264,974.88	900,813.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,926.32	901,867.62	566,458.85	1,909,424.59
投资收益合计	-34,990,554.12	-154,498,169.26	-91,400,016.34	-355,731,015.07
其中：股票投资收益	-43,499,027.57	-170,055,454.10	-102,342,936.14	-369,095,751.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,152,281.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,508,473.45	15,557,284.84	10,942,919.80	11,212,455.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,553,546.65	144,120,466.53	48,709,949.67	-77,830,961.99
其他收入	4,568.82	6,757.11	1,537.76	20,566.69
费用	6,291,858.47	14,071,825.47	7,280,999.50	23,691,533.49
管理人报酬	5,157,729.84	11,543,494.32	5,954,231.58	19,542,115.56
基金托管费	859,621.63	1,923,915.66	992,371.87	3,257,019.21
销售服务费	168,286.36	401,899.14	212,537.06	639,641.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,220.64	202,516.35	121,858.99	252,753.20
利润总额	25,613,851.90	-23,106,343.42	-49,138,094.68	-454,422,705.28

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