富荣中短债债券C(013521)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,496,794.94 |
1,622,363.17 |
1,903,607.84 |
901,951.04 |
| 利息合计 |
34,489.24 |
4,661.32 |
53,536.98 |
46,398.27 |
| 其中：存款利息收入 |
27,572.59 |
4,231.69 |
9,976.10 |
6,073.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,916.65 |
429.63 |
43,560.88 |
40,324.37 |
| 投资收益合计 |
5,632,640.48 |
1,488,738.25 |
1,038,878.49 |
25,797.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,632,640.48 |
1,488,738.25 |
1,038,878.49 |
25,797.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
760,826.31 |
126,752.46 |
798,290.90 |
828,449.90 |
| 其他收入 |
68,838.91 |
2,211.14 |
12,901.47 |
1,304.99 |
| 费用 |
1,059,167.25 |
224,773.50 |
478,294.20 |
350,826.99 |
| 管理人报酬 |
454,537.63 |
89,641.49 |
190,023.67 |
112,588.60 |
| 基金托管费 |
75,756.28 |
14,940.23 |
31,670.67 |
18,764.81 |
| 销售服务费 |
207,818.83 |
46,270.08 |
91,974.00 |
54,365.95 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
91,340.93 |
27,154.69 |
74,947.65 |
57,236.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
91,340.93 |
27,154.69 |
74,947.65 |
57,236.79 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
43,463.02 |
85,400.00 |
106,060.15 |
| 利润总额 |
5,437,627.69 |
1,397,589.67 |
1,425,313.64 |
551,124.05 |
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