华安制造先锋混合C(013507)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安制造先锋混合C(013507)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,591,465.14	-76,134,261.02	-159,814,923.56	-51,712,605.92
利息合计	135,302.81	65,958.63	218,904.64	128,426.24
其中：存款利息收入	135,302.81	65,958.63	218,904.64	128,426.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-134,547,357.86	-122,967,634.07	-186,828,878.87	-39,586,582.49
其中：股票投资收益	-140,294,827.03	-126,773,877.87	-197,242,832.02	-48,180,940.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	214,004.92	214,004.92	948,942.49	948,160.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,533,464.25	3,592,238.88	9,465,010.66	7,646,197.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,537,258.05	46,698,731.64	26,335,243.78	-12,600,974.64
其他收入	283,331.86	68,682.78	459,806.89	346,524.97
费用	6,845,408.26	3,694,212.45	14,679,104.50	9,249,670.11
管理人报酬	5,578,240.67	3,011,145.46	12,153,461.74	7,683,894.62
基金托管费	929,706.72	501,857.52	2,025,576.95	1,280,649.10
销售服务费	148,789.95	75,301.13	269,596.95	155,512.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,670.60	105,908.02	230,466.37	129,611.55
利润总额	-15,436,873.40	-79,828,473.47	-174,494,028.06	-60,962,276.03

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