华安研究精选混合C(013506)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安研究精选混合C(013506) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安研究精选混合C(013506)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,777,962.15	32,570,518.78	-57,804,374.17	52,873,239.69
利息合计	277,420.53	143,889.10	418,665.26	187,158.45
其中：存款利息收入	277,420.53	143,889.10	418,665.26	187,158.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,941,684.47	-22,315,137.52	-55,866,728.05	-17,742,694.96
其中：股票投资收益	-10,800,660.71	-25,555,413.12	-60,214,701.09	-19,997,487.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	70,909.11	70,909.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,858,976.24	3,240,275.60	4,277,063.93	2,183,883.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,364,559.44	54,726,249.54	-2,716,581.60	70,154,044.66
其他收入	77,666.65	15,517.66	360,270.22	274,731.54
费用	5,033,821.61	2,870,214.29	9,704,490.63	5,942,709.08
管理人报酬	4,127,506.57	2,352,140.58	8,044,872.65	4,938,592.35
基金托管费	687,917.80	392,023.48	1,340,812.07	823,098.74
销售服务费	54,586.39	32,764.89	121,213.41	62,061.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,810.85	93,285.34	197,592.04	118,956.32
利润总额	6,744,140.54	29,700,304.49	-67,508,864.80	46,930,530.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年