华安双核驱动混合C(013504)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安双核驱动混合C(013504)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,730,129.03	12,560,691.73	4,229,929.82	-13,262,929.69
利息合计	7,070.14	17,725.24	8,583.31	18,436.60
其中：存款利息收入	7,070.14	17,725.24	8,583.31	18,436.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,005,433.75	5,281,429.33	-1,706,493.85	-1,980,931.00
其中：股票投资收益	-1,525,075.71	3,877,699.10	-1,876,796.71	-3,602,174.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	7,084.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	519,641.96	1,403,730.23	170,302.86	1,614,158.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,711,914.13	7,212,291.70	5,912,742.08	-11,318,175.48
其他收入	16,578.51	49,245.46	15,098.28	17,740.19
费用	470,617.04	979,756.97	487,949.40	1,346,818.18
管理人报酬	335,119.84	702,750.01	342,943.41	994,145.77
基金托管费	55,853.27	117,124.99	57,157.22	165,690.89
销售服务费	4,546.95	6,976.38	2,291.96	4,247.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,096.98	152,905.59	85,556.81	182,734.49
利润总额	1,259,511.99	11,580,934.76	3,741,980.42	-14,609,747.87

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