银华永丰债券(013498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华永丰债券(013498)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,173,798.06	168,377,687.51	79,569,442.16	128,591,066.86
利息合计	10,273.54	68,792.27	44,290.30	29,136.39
其中：存款利息收入	10,273.54	68,792.27	44,290.30	29,136.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,597,484.71	148,699,861.78	76,995,888.10	98,517,662.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,597,484.71	148,699,861.78	76,995,888.10	98,517,662.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,436,309.89	19,606,390.71	2,529,182.01	30,044,267.64
其他收入	2,349.70	2,642.75	81.75	0.65
费用	13,081,523.93	20,811,972.80	8,379,165.21	29,762,956.04
管理人报酬	4,173,121.97	8,126,107.66	3,955,888.06	9,522,774.87
基金托管费	1,391,040.67	2,708,702.46	1,318,629.32	3,174,258.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,397,102.64	9,734,562.68	2,961,330.91	16,778,722.91
其中：卖出回购金融资产支出	7,397,102.64	9,734,562.68	2,961,330.91	16,778,722.91
其他费用	120,258.65	242,600.00	143,316.92	287,200.00
利润总额	17,092,274.13	147,565,714.71	71,190,276.95	98,828,110.82

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