银华永丰债券(013498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华永丰债券(013498)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	168,377,687.51	79,569,442.16	128,591,066.86	65,178,606.38
利息合计	68,792.27	44,290.30	29,136.39	16,907.68
其中：存款利息收入	68,792.27	44,290.30	29,136.39	16,907.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	148,699,861.78	76,995,888.10	98,517,662.18	41,664,045.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,699,861.78	76,995,888.10	98,517,662.18	41,664,045.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,606,390.71	2,529,182.01	30,044,267.64	23,497,652.57
其他收入	2,642.75	81.75	0.65	0.15
费用	20,811,972.80	8,379,165.21	29,762,956.04	12,527,916.87
管理人报酬	8,126,107.66	3,955,888.06	9,522,774.87	4,412,312.67
基金托管费	2,708,702.46	1,318,629.32	3,174,258.26	1,470,770.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,734,562.68	2,961,330.91	16,778,722.91	6,502,261.01
其中：卖出回购金融资产支出	9,734,562.68	2,961,330.91	16,778,722.91	6,502,261.01
其他费用	242,600.00	143,316.92	287,200.00	142,572.33
利润总额	147,565,714.71	71,190,276.95	98,828,110.82	52,650,689.51

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