华泰柏瑞锦元债券(013494)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞锦元债券(013494)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,603,138.92	27,381,507.76	15,991,634.65	26,159,779.34
利息合计	820.30	1,856.86	1,273.12	2,465.27
其中：存款利息收入	820.30	1,856.86	1,273.12	2,465.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,651,381.20	18,700,313.63	9,938,862.50	21,261,425.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,157,791.75	23,916,604.01	14,507,738.90	23,603,076.55
资产支持证券投资收益	-	72,916.60	72,916.60	437,844.96
衍生工具收益	-506,410.55	-5,289,206.98	-4,641,793.00	-2,779,495.62
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,049,062.58	8,679,337.27	6,051,499.03	4,895,888.18
其他收入	-	-	-	-
费用	2,226,658.70	4,098,836.98	2,266,216.20	4,807,608.16
管理人报酬	791,081.10	1,559,297.82	767,866.56	1,546,386.85
基金托管费	263,693.73	519,765.90	255,955.49	515,462.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,025,964.10	1,712,476.34	1,082,374.68	2,433,786.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,025,964.10	1,712,476.34	1,082,374.68	2,433,786.23
其他费用	118,214.58	243,105.93	121,670.60	227,031.32
利润总额	3,376,480.22	23,282,670.78	13,725,418.45	21,352,171.18

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