同泰金融精选股票A(013490)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-502,682.05 |
633,373.04 |
-417,969.10 |
-649,773.06 |
| 利息合计 |
4,831.63 |
1,531.24 |
3,710.98 |
1,895.76 |
| 其中：存款利息收入 |
4,066.35 |
1,058.37 |
3,710.98 |
1,895.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
765.28 |
472.87 |
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| 投资收益合计 |
830,839.70 |
-542,903.17 |
-824,932.69 |
-344,289.80 |
| 其中：股票投资收益 |
560,468.91 |
-642,354.60 |
-1,349,355.35 |
-517,468.54 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-65,493.88 |
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| 股利收益 |
335,864.67 |
99,451.43 |
524,422.66 |
173,178.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,571,418.38 |
1,171,779.94 |
367,521.57 |
-317,095.11 |
| 其他收入 |
233,065.00 |
2,965.03 |
35,731.04 |
9,716.09 |
| 费用 |
260,795.19 |
110,295.19 |
238,668.61 |
107,820.68 |
| 管理人报酬 |
173,653.05 |
42,853.79 |
138,474.52 |
72,998.45 |
| 基金托管费 |
28,942.17 |
7,142.31 |
19,509.80 |
9,733.18 |
| 销售服务费 |
37,830.49 |
10,573.05 |
29,162.91 |
14,420.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20,369.48 |
49,726.04 |
51,521.38 |
10,668.53 |
| 利润总额 |
-763,477.24 |
523,077.85 |
-656,637.71 |
-757,593.74 |
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