尚正竞争优势混合发起C(013486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正竞争优势混合发起C(013486)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,075,560.30	108,871,732.56	17,593,136.29	13,682,425.82
利息合计	268,908.52	152,806.11	443,997.93	236,945.31
其中：存款利息收入	123,950.75	48,857.71	52,827.44	26,801.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,455.93	103,948.40	391,170.49	210,143.77
投资收益合计	94,391,891.59	74,686,336.63	20,652,011.56	13,238,783.21
其中：股票投资收益	46,922,099.37	52,595,451.49	8,012,238.76	7,269,755.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	666,149.60	495,144.02	507,301.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,803,642.62	21,595,741.12	12,132,470.88	5,969,027.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,959,133.89	33,882,214.26	-3,691,105.16	70,215.41
其他收入	1,455,626.30	150,375.56	188,231.96	136,481.89
费用	16,683,784.61	8,196,872.00	6,334,031.82	2,158,711.01
管理人报酬	11,262,388.00	5,558,681.08	4,568,509.89	1,676,593.28
基金托管费	1,877,064.69	926,446.86	761,418.40	279,432.21
销售服务费	3,259,099.29	1,551,307.04	694,019.21	118,677.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,251.99	36,592.74	134,661.42	-
其中：卖出回购金融资产支出	37,251.99	36,592.74	134,661.42	-
其他费用	247,980.64	123,844.28	175,422.90	84,007.98
利润总额	96,391,775.69	100,674,860.56	11,259,104.47	11,523,714.81

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