长城行业轮动混合C(013484)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城行业轮动混合C(013484) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城行业轮动混合C(013484)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,329,844.30	-25,672,243.60	-716,337,469.24	-387,468,185.74
利息合计	721,090.24	353,031.49	591,815.73	234,825.83
其中：存款利息收入	721,090.24	353,031.49	591,815.73	234,825.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,293,765.22	-92,041,098.16	-794,366,289.70	-377,205,122.10
其中：股票投资收益	-24,335,684.22	-101,645,609.37	-804,650,790.02	-384,986,769.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	492,539.04	492,539.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,041,919.00	9,604,511.21	9,791,961.28	7,289,108.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,736,009.17	65,921,843.13	75,099,231.24	-12,569,517.77
其他收入	166,510.11	93,979.94	2,337,773.49	2,071,628.30
费用	14,305,590.71	7,432,512.51	31,335,539.26	21,182,396.72
管理人报酬	11,743,666.13	6,114,335.23	25,384,143.91	17,033,307.72
基金托管费	1,957,277.70	1,019,055.91	4,230,690.67	2,838,884.65
销售服务费	386,316.88	190,198.77	1,492,141.25	1,196,402.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,330.00	108,922.60	228,563.43	113,801.42
利润总额	-12,975,746.41	-33,104,756.11	-747,673,008.50	-408,650,582.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年