金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-71,449.16 |
-1,388,603.98 |
-2,054,928.46 |
-487,904.17 |
| 利息合计 |
2,742.08 |
1,625.64 |
4,531.96 |
2,460.01 |
| 其中：存款利息收入 |
2,742.08 |
1,625.64 |
4,450.54 |
2,378.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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81.42 |
81.42 |
| 投资收益合计 |
-402,764.45 |
-533,118.85 |
-1,037,910.32 |
-755,903.64 |
| 其中：股票投资收益 |
-472,177.07 |
-587,051.82 |
-1,075,941.86 |
-788,595.00 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,065.68 |
687.12 |
-263.81 |
-263.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
67,346.94 |
53,245.85 |
38,295.35 |
32,955.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
279,627.54 |
-877,745.13 |
-1,035,413.86 |
259,830.10 |
| 其他收入 |
48,945.67 |
20,634.36 |
13,863.76 |
5,709.36 |
| 费用 |
177,460.87 |
82,185.28 |
188,705.56 |
99,657.42 |
| 管理人报酬 |
132,649.53 |
55,896.95 |
132,674.97 |
71,477.64 |
| 基金托管费 |
22,108.28 |
9,316.16 |
22,112.50 |
11,912.97 |
| 销售服务费 |
16,215.82 |
6,844.55 |
13,698.09 |
6,250.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,487.24 |
10,127.62 |
20,220.00 |
10,016.05 |
| 利润总额 |
-248,910.03 |
-1,470,789.26 |
-2,243,634.02 |
-587,561.59 |
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