华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C(013476)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,316,126.78 |
-5,752,662.01 |
-18,972,645.71 |
-1,370,973.24 |
| 利息合计 |
29,391.82 |
8,124.91 |
20,900.67 |
10,872.33 |
| 其中：存款利息收入 |
29,391.82 |
8,124.91 |
20,900.67 |
10,872.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-19,869,298.13 |
-9,112,351.30 |
-9,851,477.75 |
-4,048,944.99 |
| 其中：股票投资收益 |
142,195.34 |
5,185.82 |
-6,200.37 |
5,304.83 |
| 基金投资收益 |
-20,011,493.47 |
-9,117,537.12 |
-9,845,277.38 |
-4,054,249.82 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,101,926.24 |
3,339,039.12 |
-9,176,851.16 |
2,654,224.60 |
| 其他收入 |
54,106.85 |
12,525.26 |
34,782.53 |
12,874.82 |
| 费用 |
352,719.96 |
159,729.27 |
387,236.08 |
198,984.86 |
| 管理人报酬 |
35,185.75 |
9,947.18 |
25,506.57 |
13,183.81 |
| 基金托管费 |
7,037.08 |
1,989.41 |
5,101.30 |
2,636.72 |
| 销售服务费 |
186,462.13 |
90,478.18 |
241,378.21 |
125,997.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
124,035.00 |
57,314.50 |
115,250.00 |
57,167.22 |
| 利润总额 |
7,963,406.82 |
-5,912,391.28 |
-19,359,881.79 |
-1,569,958.10 |
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