长盛盛康纯债债券D(013468)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛康纯债债券D(013468)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,397,052.15	11,246,646.43	4,865,954.23	38,264,395.63
利息合计	9,584.93	30,501.26	17,918.98	180,213.17
其中：存款利息收入	3,716.80	18,589.50	10,314.60	118,165.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,868.13	11,911.76	7,604.38	62,047.43
投资收益合计	5,160,894.35	11,590,702.73	4,188,076.78	29,523,445.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,160,894.35	11,590,702.73	4,188,076.78	29,259,036.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	264,409.24
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,225,567.64	-384,510.35	655,930.71	8,526,447.57
其他收入	1,005.23	9,952.79	4,027.76	34,289.43
费用	1,765,483.92	2,323,815.17	744,294.80	5,375,466.68
管理人报酬	527,316.60	898,996.69	347,978.64	1,642,210.65
基金托管费	140,617.75	239,732.44	92,794.28	437,922.86
销售服务费	18,948.97	64,696.69	39,419.90	101,457.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	956,751.12	882,254.29	138,757.73	2,899,503.50
其中：卖出回购金融资产支出	956,751.12	882,254.29	138,757.73	2,899,503.50
其他费用	98,601.75	198,744.53	112,973.26	247,458.94
利润总额	4,631,568.23	8,922,831.26	4,121,659.43	32,888,928.95

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