鹏扬成长先锋混合A(013461)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,936,039.93 |
10,026,092.78 |
-4,193,310.78 |
-21,890,676.34 |
| 利息合计 |
17,427.42 |
24,801.25 |
11,929.24 |
46,596.64 |
| 其中：存款利息收入 |
9,121.62 |
21,523.87 |
10,475.05 |
28,579.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,305.80 |
3,277.38 |
1,454.19 |
18,017.11 |
| 投资收益合计 |
5,739,242.95 |
-16,795,978.72 |
-16,696,429.66 |
-7,138,244.97 |
| 其中：股票投资收益 |
4,118,017.86 |
-19,148,151.74 |
-17,614,580.57 |
-8,983,888.66 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
42,458.74 |
177,965.13 |
127,180.23 |
91,932.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,578,766.35 |
2,174,207.89 |
790,970.68 |
1,753,710.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,822,513.64 |
26,784,875.97 |
12,490,193.42 |
-14,802,814.05 |
| 其他收入 |
1,883.20 |
12,394.28 |
996.22 |
3,786.04 |
| 费用 |
882,387.17 |
1,757,582.53 |
878,494.28 |
2,953,644.44 |
| 管理人报酬 |
621,579.68 |
1,233,362.36 |
610,421.44 |
2,186,691.39 |
| 基金托管费 |
103,596.57 |
205,560.43 |
101,736.91 |
364,448.49 |
| 销售服务费 |
68,845.17 |
141,586.59 |
70,565.18 |
211,066.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
315.37 |
1,308.75 |
1,178.49 |
749.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
315.37 |
1,308.75 |
1,178.49 |
749.07 |
| 其他费用 |
88,020.47 |
175,752.35 |
94,586.80 |
190,621.23 |
| 利润总额 |
1,053,652.76 |
8,268,510.25 |
-5,071,805.06 |
-24,844,320.78 |
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