东财创新医疗六个月定开混合发起式(013441)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-2,619,309.35 |
-8,583,477.85 |
-9,144,718.80 |
-11,669,058.92 |
| 利息合计 |
18,793.66 |
20,812.88 |
12,576.56 |
42,465.08 |
| 其中：存款利息收入 |
14,024.43 |
19,814.74 |
12,576.56 |
42,465.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,769.23 |
998.14 |
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| 投资收益合计 |
-2,377,735.69 |
-5,844,307.27 |
-1,482,873.97 |
-24,519,104.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,443,853.37 |
-6,075,468.85 |
-1,694,991.07 |
-24,733,842.64 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
66,117.68 |
231,161.58 |
212,117.10 |
214,738.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-261,604.49 |
-2,760,186.75 |
-7,674,530.64 |
12,806,095.73 |
| 其他收入 |
1,237.17 |
203.29 |
109.25 |
1,484.56 |
| 费用 |
232,564.17 |
760,428.10 |
464,768.31 |
1,020,962.96 |
| 管理人报酬 |
184,397.30 |
648,269.50 |
389,897.57 |
867,651.10 |
| 基金托管费 |
15,366.49 |
46,682.76 |
25,993.14 |
57,843.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
32,783.20 |
65,475.84 |
48,877.60 |
95,468.41 |
| 利润总额 |
-2,851,873.52 |
-9,343,905.95 |
-9,609,487.11 |
-12,690,021.88 |
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